A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | To use this spreadsheet, please MAKE A COPY, DO NOT OVERWRITE THIS MASTER FILE. | CASH PLAN FOR SMALL BUSINESS OWNERS | Copyright Master Brand Institute Inc. and Jennifer Kem May be shared with attribution to the author | ||||||||||||||||||||||||
2 | Connect with Master Brand Institute | Prep/Docs Needed | Notes | Priority | Date Started | Date Finished | |||||||||||||||||||||
3 | STIMULUS CHECKS | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Do I need to file 2019 taxes? | 2018 Filed Taxes | |||||||||||||||||||||||||
5 | Check IRS.gov to check status of relief check | 2019 Estimated Taxes | |||||||||||||||||||||||||
6 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | STUDENT LOANS | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Call Government Lender | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Call Private Lender | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Help Kids Out with Their Student Loans | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | UNEMPLOYMENT BENEFITS | Your Social Security number | |||||||||||||||||||||||||
21 | Can I file? | Your driver’s license or state ID | |||||||||||||||||||||||||
22 | Can my employees file? | Social Security numbers of any dependents you are claiming | |||||||||||||||||||||||||
23 | File 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | PERSONAL EMERGENCY FUND | ||||||||||||||||||||||||||
29 | How much do I have that can be accessed now? | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Where will I allocate that cash? | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Start an emergency fund | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Replenish emergency fund | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | RETIREMENT ACCOUNTS | ||||||||||||||||||||||||||
38 | What is the status of each of my accounts | ||||||||||||||||||||||||||
39 | List accounts and balances | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Contact financial managers to borrow funds if needed | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | SMALL BUSINESS LOANS | Tax Information Authorization (IRS Form 4506T), completed and signed by each principal or owner | |||||||||||||||||||||||||
46 | Federal search | Recent federal income tax returns | |||||||||||||||||||||||||
47 | State search | Personal Financial Statement (SBA Form 413) | |||||||||||||||||||||||||
48 | County search | Schedule of Liabilities listing all fixed debts (SBA Form 2202) | |||||||||||||||||||||||||
49 | City search | You may also need to provide profit and loss statements, recent tax returns, and balance sheets. | |||||||||||||||||||||||||
50 | Apply for loans that my business qualifies for | ||||||||||||||||||||||||||
51 | List ALL expenses that can be deferred | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Call to ask for deferrments | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Reset cash flow available once deferrments in place | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Decide if need a line of credit or personal loan | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | PRIVATE FUNDING | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Search capital funds to see if my business qualifies | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Apply for capital funds | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | BANKRUPTCY | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Have a dignified conversation with my financial advisor | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Understand the pros and cons of this option | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Add task | ||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |